Dans cet onglet, vous allez préciser les données d'en-tête de la facture.

Pour les règles d'utilisation des champs, voir Formulaire de détail.

 

En-tête

• Facture : Identifiant de la facture, unique dans l'application. Pour son initialisation, voir Codification automatique.
• Information facture : Libellé de la facture. Texte libre informatif.
• État : État actuel de la facture.
• Type : Facture ou avoir.
• Créée par : Renseigné avec l'acteur connecté, non modifiable.
• Pré-facture / Pré-avoir : Présent pour une e-facture importée ;
  • indique si la facture est invalide par manque de code commande renseigné. L'action Associer à une commande est disponible pour résoudre l'anomalie.
  • indique si l'avoir est invalide par manque de facture d'origine renseignée ou trouvée. L'action "Associer à une facture d'origine" est disponible pour résoudre l'anomalie.
• Facture d'origine : Pour les avoirs uniquement, référence de la facture qui a induit l'avoir.
• Organisation : Organisation concernée par la facture.

 

Fournisseur

• Bon de livraison : Référence de la réception à l'origine de la facture. Obligatoire dans le cas d'une facturation au BL.
• Commande : Référence de la commande à l'origine de la facture. Obligatoire.
• N° facture fournisseur : Référence indiquée sur la facture transmise par le fournisseur.
• Fournisseur : Celui de la commande.
• Condition de règlement : Permet de calculer la date d'échéance, voir Conditions de règlement.
• Moyen de paiement : Méthode employée pour le règlement. C'est une liste de valeurs configurable.

 

Dates

• Création : Date de création de la facture.
• Réception : Date de la réception de la facture envoyée par le fournisseur.
• Écritures comptables : Date des écritures de facturé. Par défaut, elles sont générées à date du solde de la commande.
• Échéance : Date de règlement au plus tard de la facture. Calculée en fonction des conditions de règlement.

 

Litige

• Litige : A cocher pour renseigner une description de litige.
• Description du litige : Texte libre pour décrire un éventuel désaccord sur la facture.

 

Valorisation

Lignes

• Montant HT : Montant Hors Taxes.
• Escompte (sur TTC) : Taux d'escompte appliqué sur l'ensemble de la facture.
• Taxe : La liste déroulante contient le mode d'application de la taxe (informatif). Les colonnes contiennent le montant des taxes.
• Montant TTC : Montant incluant toutes les taxes.

 

Colonnes

• Montant total Facture(s) ext. : Colonne présente uniquement pour des e-factures importées et contenant les montants de l'e-facture.
• Montant total facturé : Dans cette colonne, reportez les montants portés sur la facture que vous a transmise le fournisseur. (En cas de e-facture importée, ces montants sont initialisés par les informations réceptionnées)
• Montant total cumulé : Montant des lignes + Frais annexes globaux.
• Montant des lignes : Somme des montants des lignes de facture, frais annexes des lignes inclus.
• Frais annexes globaux : Somme des montants des frais annexes globaux de la facture.

 

Données e-facture complémentaires

• N° Facture ext : identifiant unique externe de l'e-facture importée.
• Date facture ext. : Date de l'e-facture importée.
• Etat facture ext : Libellé d'un état de l'e-facture.
• N° commande ext : Code commande CARL SOURCE renseigné sur l'e-facture, utile pour procéder à la création de la facture.
• N° facture ext origine : N° de facture origine renseigné sur l'e-facture pour traiter la facture d'origine dans le cas d'un avoir.    
• Références acheteur : Données de l'acheteur.
• Références du vendeur : Données du vendeur.
• Références e-facture : Données diverses complémentaires de la e-facture.
• Livraison fournisseur : Données de livraisons présentes sur l'e-facture.